有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2019年2月25日現在 | 第12期 2020年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 57,817,400 | 102,280,499 |
| 金銭信託 | 489,936 | 115,154 |
| コール・ローン | 2,517,331 | 121,632,976 |
| 投資信託受益証券 | 585,230,551 | 534,315,815 |
| 投資証券 | 178,848,372 | 197,213,589 |
| 未収入金 | 95,000,000 | 102,280,500 |
| 流動資産合計 | 919,903,590 | 1,057,838,533 |
| 資産合計 | 919,903,590 | 1,057,838,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 26,945 |
| 未払解約金 | 74,999 | 86,055 |
| 未払受託者報酬 | 71,337 | 86,183 |
| 未払委託者報酬 | 2,069,494 | 2,499,813 |
| その他未払費用 | 996,799 | 1,059,385 |
| 流動負債合計 | 3,212,629 | 3,758,381 |
| 負債合計 | 3,212,629 | 3,758,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,413,557 | 571,127,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 359,277,404 | 482,952,812 |
| (分配準備積立金) | 374,962,496 | 428,967,285 |
| 元本等合計 | 916,690,961 | 1,054,080,152 |
| 純資産合計 | 916,690,961 | 1,054,080,152 |
| 負債純資産合計 | 919,903,590 | 1,057,838,533 |
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