有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成27年2月25日現在 | 第8期 平成28年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 29,396,399 |
| 金銭信託 | 770,950 | 443,854 |
| コール・ローン | 64,554,396 | - |
| 投資信託受益証券 | 673,387,238 | 650,222,084 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 758,712,584 | 680,062,337 |
| 資産合計 | 758,712,584 | 680,062,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 382,442 |
| 未払受託者報酬 | 58,826 | 59,522 |
| 未払委託者報酬 | 1,706,403 | 1,726,654 |
| その他未払費用 | 713,520 | 826,616 |
| 流動負債合計 | 2,478,749 | 2,995,234 |
| 負債合計 | 2,478,749 | 2,995,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,709,519 | 531,460,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 226,524,316 | 145,606,806 |
| (分配準備積立金) | 273,128,177 | 257,647,003 |
| 元本等合計 | 756,233,835 | 677,067,103 |
| 純資産合計 | 756,233,835 | 677,067,103 |
| 負債純資産合計 | 758,712,584 | 680,062,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
