有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細					(単位:円)
	銘柄名 地域	種類	口数	簿価単価 簿価	評価単価 時価	投資比率
1	TMA長期投資ファンド(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	215,785,307	1.3410	1.3382	47.08%
	日本			289,368,096	288,763,897
2	さわかみファンド	投資信託受益証券	122,865,335	1.7204	1.6950	33.96%
	日本			211,377,522	208,256,742
3	ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	35,855,809	1.5292	1.5250	8.92%
	日本			54,830,703	54,680,108
4	TOPIX連動型上場投資信託	投資信託受益証券	25,500	1,260.00	1,237.00	5.14%
	日本	(ETF)		32,130,000	31,543,500
5	ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	14,101,216	1.2105	1.2392	2.85%
	日本			17,069,521	17,474,226

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	97.95%
合計	97.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。