有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名 地域	種類	通貨	口数	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	邦貨換算 評価額	投資比率
1	TMA長期投資ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	193,593,096	2.3101	2.3051	446,251,445	48.96%
	日本				447,219,411	446,251,445
2	ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	57,515,636	2.0550	1.9990	114,973,756	12.61%
	日本				118,194,631	114,973,756
3	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	2,850	39,104.00	36,742.00	104,714,700	11.49%
	日本				111,446,400	104,714,700
4	さわかみファンド	投資信託 受益証券	円	25,355,995	2.6584	2.5771	65,344,934	7.17%
	日本				67,406,377	65,344,934
5	コムジェスト・グロース・ワールドEUR I Accクラス (アイルランド籍ユーロ建外国投資法人)	投資証券	ユーロ	16,714.422	23.480	23.000	50,176,025	5.51%
	アイルランド				392,454.620	384,431.700
6	ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	24,417,407	1.8500	1.7415	42,522,914	4.67%
	日本				45,172,202	42,522,914
7	ひふみ投信	投資信託 受益証券	円	4,446,817	5.0907	5.0327	22,379,495	2.46%
	日本				22,637,411	22,379,495

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	87.36%
投資証券	5.51%
合計	92.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。