有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名 地域	種類	通貨	口数	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	邦貨換算 評価額	投資比率
1	コムジェスト・グロース・ ワールドEUR I Accクラス (アイルランド籍ユーロ建外国投資法人)	投資証券	ユーロ	102,368.681	26.990	27.800	354,478,993	38.32%
	アイルランド				2,762,932.390	2,845,849.330
2	ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	92,558,542	2.0842	2.1291	197,066,391	21.30%
	日本				192,910,513	197,066,391
3	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	3,850	30,415.00	30,067.00	115,757,950	12.51%
	日本				117,097,750	115,757,950
4	TOPIX連動型上場投資信託	投資信託 受益証券 (ETF)	円	32,250	1,676.00	1,661.00	53,567,250	5.79%
	日本				54,051,000	53,567,250
5	さわかみファンド	投資信託 受益証券	円	8,389,857	2.4285	2.3955	20,097,902	2.17%
	日本				20,374,767	20,097,902
6	ひふみ投信	投資信託 受益証券	円	1,596,894	4.5377	4.5314	7,236,165	0.78%
	日本				7,246,225	7,236,165

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	36.77%
投資証券	38.32%
国内上場投資信託	5.79%
合計	80.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。