有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名 地域	種類	口数	簿価単価 簿価	評価単価 時価	投資比率
1	TMA長期投資ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	193,593,096	1.7171	1.7710	44.35%
	日本			332,418,705	342,853,373
2	さわかみファンド	投資信託受益証券	101,048,174	2.1535	2.2275	29.11%
	日本			217,607,242	225,084,807
3	ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	57,515,636	1.7734	1.7653	13.13%
	日本			101,999,033	101,532,352
4	ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	14,101,216	1.5914	1.5421	2.81%
	日本			22,440,675	21,745,485

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.40%
合計	89.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。