有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名 地域	種類	通貨	口数	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	邦貨換算 評価額	投資比率
1	コムジェスト世界株式ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	419,913,109	0.956653	0.854400	358,773,760	38.84%
	日本				401,711,200	358,773,760
2	コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90 (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	214,477,828	1.2376	0.9774	209,630,629	22.70%
	日本				265,437,759	209,630,629
3	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	3,850	32,743.00	26,964.00	103,811,400	11.24%
	日本				126,060,550	103,811,400
4	TOPIX連動型上場投資信託	投資信託 受益証券 (ETF)	円	32,580	1,677.00	1,473.00	47,990,340	5.20%
	日本				54,636,660	47,990,340
5	SPDRゴールド・シェア	投資信託 受益証券 (ETF)	円	1,290.000	17,410.000	16,460.000	21,233,400	2.30%
	日本				22,458,900	21,233,400
6	さわかみファンド	投資信託 受益証券	円	8,389,857	2.4979	2.1903	18,376,303	1.99%
	日本				20,957,023	18,376,303
7	コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95 (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	20,045,509	1.0193	0.7416	14,865,749	1.61%
	日本				20,432,387	14,865,749
8	ひふみ投信	投資信託 受益証券	円	1,596,894	4.7726	4.2728	6,823,208	0.74%
	日本				7,621,336	6,823,208

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	77.12%
投資証券	0.00%
国内上場投資信託	7.49%
合計	84.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。