有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名 地域	種類	口数	簿価単価 簿価	評価単価 時価	投資比率
1	TMA長期投資ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	193,593,096	1.6153	1.7463	46.93%
	日本			312,710,927	338,071,623
2	さわかみファンド	投資信託 受益証券	94,282,885	1.8243	1.9274	25.22%
	日本			172,000,267	181,720,832
3	ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	57,515,636	1.6236	1.6692	13.33%
	日本			93,382,386	96,005,099
4	TOPIX連動型上場 投資信託	投資信託 受益証券 (ETF)	41,000	1,345.00	1,397.00	7.95%
	日本			55,145,000	57,277,000
5	ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	14,101,216	1.2044	1.3195	2.58%
	日本			16,983,504	18,606,554

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.01%
合計	96.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。