有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)
- 【提出】
- 2022年4月28日 15:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)
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- 2022年1月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年7月31日 | 2022年1月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 14,730,396 | 15,034,065 |
信託現金及び信託預金 | 9,906,911 | 9,886,934 |
営業未収入金 | 164,256 | 132,744 |
前払費用 | 359,025 | 344,569 |
その他 | 6,374 | 12,180 |
貸倒引当金 | -7,840 | -9,090 |
流動資産計 | 25,159,123 | 25,401,403 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 79,520,767 | 80,953,723 |
減価償却累計額 | -18,051,184 | -18,958,667 |
建物(純額) | 61,469,583 | 61,995,055 |
構築物 | 27,169 | 27,424 |
減価償却累計額 | -12,136 | -12,945 |
構築物(純額) | 15,033 | 14,478 |
機械及び装置 | 169,543 | 174,432 |
減価償却累計額 | -50,459 | -58,130 |
機械及び装置(純額) | 119,083 | 116,302 |
工具 | 528,477 | 564,888 |
減価償却累計額 | -282,636 | -313,147 |
工具 | 245,841 | 251,740 |
土地 | 78,569,071 | 81,846,339 |
建設仮勘定 | 99,011 | 8,362 |
信託建物 | 158,560,482 | 158,992,389 |
減価償却累計額 | -35,219,804 | -36,982,082 |
信託建物(純額) | 123,340,678 | 122,010,307 |
信託構築物 | 209,200 | 208,485 |
減価償却累計額 | -128,185 | -130,617 |
信託構築物(純額) | 81,015 | 77,868 |
信託機械及び装置 | 315,939 | 316,187 |
減価償却累計額 | -152,440 | -162,113 |
信託機械及び装置(純額) | 163,499 | 154,073 |
信託工具 | 1,185,014 | 1,240,247 |
減価償却累計額 | -771,437 | -819,351 |
信託工具 | 413,576 | 420,895 |
信託土地 | 163,589,130 | 163,125,721 |
信託建設仮勘定 | 157,868 | 143,111 |
有形固定資産合計 | 428,263,394 | 430,164,255 |
無形固定資産 | | |
信託借地権 | 1,768,330 | 1,733,893 |
その他 | 3,389 | 2,870 |
無形固定資産合計 | 1,771,719 | 1,736,763 |
投資その他の資産 | | |
信託差入保証金 | 1,052,602 | 1,053,448 |
固定資産計 | 432,541,687 | 434,449,347 |
繰延資産 | | |
投資口交付費 | 2,394 | 1,289 |
投資法人債発行費 | 126,175 | 136,171 |
繰延資産計 | 128,570 | 137,461 |
資産の部合計 | 457,829,380 | 459,988,212 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 542,856 | 425,112 |
短期借入金 | 500,000 | 100,000 |
1年内償還予定の投資法人債 | - | 2,000,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 27,220,000 | 21,710,000 |
未払金 | 1,475,349 | 1,484,713 |
未払費用 | 62,800 | 89,135 |
未払消費税等 | 18,717 | 52,512 |
前受金 | 57,545 | 63,864 |
その他 | 19,096 | 17,791 |
流動負債計 | 29,896,366 | 25,943,130 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 34,000,000 | 34,600,000 |
長期借入金 | 158,789,000 | 164,299,000 |
預り敷金及び保証金 | 1,299,292 | 1,304,421 |
信託預り敷金及び保証金 | 3,303,045 | 3,278,840 |
デリバティブ債務 | 49,790 | 504 |
固定負債計 | 197,441,127 | 203,482,766 |
負債の部合計 | 227,337,493 | 229,425,896 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額(総額) | 139,034,823 | 139,034,823 |
剰余金 | | |
出資剰余金(総額) | 53,220,279 | 53,220,279 |
任意積立金 | | |
一時差異等調整積立金 | 30,514,789 | 30,179,267 |
任意積立金合計 | 30,514,789 | 30,179,267 |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,771,784 | 8,100,248 |
剰余金合計 | 91,506,853 | 91,499,795 |
投資主資本合計 | 230,541,676 | 230,534,618 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | -49,790 | 27,697 |
その他の包括利益累計額合計 | -49,790 | 27,697 |
純資産の部合計 | 230,491,886 | 230,562,316 |
負債・純資産合計 | 457,829,380 | 459,988,212 |