訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(2024/02/01-2024/07/31)

(1)【投資状況】
本投資法人の2024年7月31日現在における投資状況の概要は、以下の通りです。

資産の種類	投資対象 エリア	投資地域等		第27期 2024年1月31日現在		第28期 2024年7月31日現在
				保有総額 (百万円) (注5)	対総資産比率(%) (注6)	保有総額 (百万円) (注5)	対総資産比率(%) (注6)
信託不動産 (注1)	東京23区	東京23区		221,923	46.2	227,739	46.4
	東京23区 計			221,923	46.2	227,739	46.4
	その他地域 (注2)	首都圏	(注3)	20,272	4.2	26,219	5.3
		政令指定都市等	(注4)	59,177	12.3	58,766	12.0
	その他地域 計			79,450	16.5	84,986	17.3
小計				301,373	62.7	312,726	63.7
不動産 (注1)	東京23区	東京23区		96,735	20.1	96,761	19.7
	東京23区 計			96,735	20.1	96,761	19.7
	その他地域 (注2)	首都圏	(注3)	15,260	3.2	15,455	3.1
		政令指定都市等	(注4)	35,360	7.4	35,335	7.2
	その他地域 計			50,621	10.5	50,790	10.3
小計				147,357	30.7	147,552	30.1
預金・その他の資産				31,868	6.6	30,683	6.2
資産総額計				480,599	100.0	490,961	100.0

(注1)信託不動産及び不動産の主たる用途は、共同住宅です。
(注2)「その他地域」とは、首都圏及び政令指定都市等をいいます。
(注3)「首都圏」とは、東京23区を除く東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県をいいます。
(注4)「政令指定都市等」とは、首都圏以外に存する政令指定都市及びこれに準ずる都市をいいます。
(注5)「保有総額」は、決算日現在の貸借対照表計上額(不動産等については、減価償却後の帳簿価額の合計額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注6)「対総資産比率」は、資産総額に対する当該不動産等の貸借対照表計上額の比率を表しており、小数点第2位を四捨五入して記載しています。
(注7)金額は切り捨て、比率は四捨五入表記のため、各数値の合計は上記表中の合計とは必ずしも一致しません。以下、別段の記載のない限り同じです。

	第27期 2024年1月31日現在		第28期 2024年7月31日現在
	金額(百万円)	対総資産比率(%) (注2)	金額(百万円)	対総資産比率(%) (注2)
負債総額(注1)	234,489	48.8	245,120	49.9
純資産総額(注1)	246,110	51.2	245,841	50.1
資産総額(注1)	480,599	100.0	490,961	100.0

(注1)「負債総額」、「純資産総額」及び「資産総額」は、決算日時点の貸借対照表計上額を記載しています。
(注2)「対総資産比率」については、小数点第2位を四捨五入しています。