有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/18-2025/03/17)

【提出】: 2025/06/13 9:02
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【項目】: 71項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年 9月18日から2025年 3月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2024年 9月17日現在				当期 2025年 3月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			6,067,423,458口				5,808,498,688口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	2,280,049,354円			元本の欠損	2,238,642,379円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6242円			1口当たり純資産額	0.6146円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,242円)			(10,000口当たり純資産額)	(6,146円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 3月16日至 2024年 9月17日				当期自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2024年 3月16日から2024年 4月15日まで				2024年 9月18日から2024年10月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,741,322円		費用控除後の配当等収益額	A	25,969,457円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,119,631,188円		収益調整金額	C	1,059,293,789円
	分配準備積立金額	D	1,325,224,174円		分配準備積立金額	D	1,321,125,842円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,471,596,684円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,406,389,088円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,437,084,993口		当ファンドの期末残存口数	F	6,055,240,151口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,839円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,974円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,874,169円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,110,480円
	2024年 4月16日から2024年 5月15日まで				2024年10月16日から2024年11月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,685,595円		費用控除後の配当等収益額	A	25,483,585円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,108,612,943円		収益調整金額	C	1,046,790,784円
	分配準備積立金額	D	1,323,462,457円		分配準備積立金額	D	1,317,078,651円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,458,760,995円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,389,353,020円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,366,966,374口		当ファンドの期末残存口数	F	5,977,966,317口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,861円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,996円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,733,932円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,955,932円
	2024年 5月16日から2024年 6月17日まで				2024年11月16日から2024年12月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,288,486円		費用控除後の配当等収益額	A	16,089,348円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,101,187,193円		収益調整金額	C	1,041,057,725円
	分配準備積立金額	D	1,326,301,757円		分配準備積立金額	D	1,321,057,022円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,453,777,436円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,378,204,095円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,318,465,300口		当ファンドの期末残存口数	F	5,939,344,975口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,883円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,004円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,636,930円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,878,689円
	2024年 6月18日から2024年 7月16日まで				2024年12月17日から2025年 1月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,406,346円		費用控除後の配当等収益額	A	16,135,621円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,083,896,467円		収益調整金額	C	1,036,342,675円
	分配準備積立金額	D	1,316,867,521円		分配準備積立金額	D	1,316,984,601円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,427,170,334円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,369,462,897円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,213,452,924口		当ファンドの期末残存口数	F	5,906,552,163口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,906円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,011円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,426,905円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,813,104円
	2024年 7月17日から2024年 8月15日まで				2025年 1月16日から2025年 2月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,103,943円		費用控除後の配当等収益額	A	17,553,213円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,078,031,225円		収益調整金額	C	1,031,369,443円
	分配準備積立金額	D	1,321,474,452円		分配準備積立金額	D	1,312,629,492円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,425,609,620円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,361,552,148円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,174,040,270口		当ファンドの期末残存口数	F	5,872,180,375口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,928円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,021円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,348,080円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,744,360円
	2024年 8月16日から2024年 9月17日まで				2025年 2月18日から2025年 3月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,529,474円		費用控除後の配当等収益額	A	16,024,541円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,060,406,423円		収益調整金額	C	1,021,231,498円
	分配準備積立金額	D	1,311,378,118円		分配準備積立金額	D	1,303,215,140円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,397,314,015円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,340,471,179円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,067,423,458口		当ファンドの期末残存口数	F	5,808,498,688口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,951円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,029円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,134,846円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,616,997円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2024年 3月16日至 2024年 9月17日	当期自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2024年 9月17日現在	当期 2025年 3月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2024年 3月16日至 2024年 9月17日	当期自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2024年 3月16日至 2024年 9月17日		当期自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日
期首元本額	6,564,634,200円	期首元本額	6,067,423,458円
期中追加設定元本額	29,708,054円	期中追加設定元本額	28,123,584円
期中一部解約元本額	526,918,796円	期中一部解約元本額	287,048,354円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2024年 3月16日至 2024年 9月17日	当期自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△7,598,032	△49,791,186
親投資信託受益証券	197	296
合計	△7,597,835	△49,790,890

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/18-2025/03/17)

開示資料

決算