有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	第133回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2022/09/20	440,000,000	100.87	443,868,500	100.70	443,115,200	2.58
2	第131回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2022/03/20	400,000,000	100.70	402,832,000	100.54	402,192,000	2.34
3	第136回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/06/20	380,000,000	101.08	384,104,000	100.91	383,477,000	2.23
4	第132回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2022/06/20	370,000,000	100.65	372,415,600	100.62	372,301,400	2.17
5	第135回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/03/20	350,000,000	101.01	353,535,000	100.84	352,943,500	2.06
6	第138回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/12/20	330,000,000	101.42	334,686,000	101.04	333,441,900	1.94
7	第141回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/09/20	320,000,000	101.10	323,520,000	101.21	323,891,200	1.89
8	第403回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.100	2021/08/01	300,000,000	100.49	301,470,400	100.37	301,128,000	1.75
9	第342回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/03/20	290,000,000	101.49	294,321,000	101.60	294,651,600	1.72
10	第345回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/12/20	280,000,000	102.07	285,796,000	101.81	285,073,600	1.66
11	第130回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2021/12/20	270,000,000	100.62	271,682,100	100.47	271,285,200	1.58
12	第140回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/06/20	255,000,000	101.37	258,493,500	101.16	257,975,850	1.50
13	第346回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/03/20	250,000,000	102.08	255,212,500	101.84	254,612,500	1.48
14	第137回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/09/20	250,000,000	101.14	252,850,900	100.97	252,427,500	1.47
15	第42回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.700	2044/03/20	171,000,000	131.29	224,505,900	130.62	223,360,200	1.30
16	第348回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/09/20	205,000,000	102.29	209,694,500	101.94	208,985,200	1.22
17	平成27年度第3回福岡県公募公債	日本	地方債証券	0.529	2025/08/25	200,000,000	103.09	206,188,000	102.43	204,866,000	1.19
18	第355回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/06/20	200,000,000	101.86	203,720,000	101.61	203,220,000	1.18
19	第353回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/12/20	190,000,000	101.47	192,793,000	101.78	193,395,300	1.12
20	第356回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/09/20	190,000,000	101.23	192,344,800	101.51	192,869,000	1.12
21	第123回利付国債(20年)	日本	国債証券	2.100	2030/12/20	155,000,000	122.84	190,406,100	122.34	189,627,000	1.10
22	第347回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/06/20	180,000,000	101.48	182,667,700	101.91	183,443,400	1.07
23	第139回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/03/20	170,000,000	101.31	172,227,000	101.11	171,895,500	1.00
24	第129回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2021/09/20	170,000,000	100.53	170,901,000	100.41	170,697,000	0.99
25	第349回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/12/20	160,000,000	101.59	162,549,200	101.97	163,153,600	0.95
26	第139回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.600	2032/06/20	135,000,000	118.91	160,531,820	118.55	160,049,250	0.93
27	第352回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/09/20	150,000,000	102.01	153,021,000	101.86	152,796,000	0.89
28	第344回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/09/20	150,000,000	102.43	153,646,200	101.74	152,614,500	0.89
29	第156回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2036/03/20	146,000,000	103.41	150,985,560	102.84	150,147,860	0.87
30	第154回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.200	2035/09/20	130,000,000	115.80	150,540,000	115.18	149,743,100	0.87

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	87.82
地方債証券	5.73
特殊債券	1.18
社債券	5.06
合 計	99.81

 
②投資不動産物件
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。