有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/16-2025/04/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券インデックスマザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第372回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.800	2033/09/20	366,000,000	99.04	362,509,150	97.43	356,604,780	1.14
2	第371回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.400	2033/06/20	368,000,000	96.12	353,728,300	94.63	348,238,400	1.12
3	第359回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/06/20	358,000,000	97.02	347,349,600	96.07	343,937,760	1.10
4	第360回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/09/20	351,000,000	96.74	339,585,400	95.83	336,391,380	1.08
5	第374回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.800	2034/03/20	347,000,000	97.64	338,813,170	96.74	335,719,030	1.08
6	第373回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.600	2033/12/20	350,000,000	97.25	340,405,960	95.49	334,215,000	1.07
7	第361回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/12/20	348,000,000	96.40	335,489,500	95.60	332,701,920	1.07
8	第370回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.500	2033/03/20	326,000,000	97.09	316,543,300	95.71	312,034,160	1.00
9	第362回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/03/20	325,000,000	96.24	312,786,250	95.34	309,861,500	0.99
10	第358回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/03/20	319,000,000	97.06	309,640,650	96.30	307,200,190	0.99
11	第347回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/06/20	310,000,000	98.99	306,869,000	98.79	306,276,900	0.98
12	第355回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/06/20	313,000,000	97.67	305,713,360	97.09	303,919,870	0.97
13	第357回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/12/20	313,000,000	97.33	304,642,900	96.58	302,320,440	0.97
14	第149回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/09/20	301,000,000	99.13	298,381,300	99.18	298,531,800	0.96
15	第368回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/09/20	316,000,000	95.34	301,299,130	94.17	297,580,360	0.95
16	第356回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/09/20	300,000,000	97.45	292,350,000	96.80	290,418,000	0.93
17	第153回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2027/06/20	293,000,000	98.75	289,346,290	98.59	288,892,140	0.93
18	第148回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/06/20	287,000,000	99.28	284,942,210	99.36	285,166,070	0.91
19	第364回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/09/20	299,000,000	95.49	285,526,860	94.79	283,434,060	0.91
20	第363回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/06/20	295,000,000	96.27	284,008,300	95.07	280,456,500	0.90
21	第150回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/12/20	282,000,000	99.00	279,180,000	98.97	279,117,960	0.89
22	第367回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/06/20	290,000,000	95.94	278,226,000	94.54	274,177,600	0.88
23	第366回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/03/20	287,000,000	96.18	276,036,600	94.87	272,296,990	0.87
24	第154回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2027/09/20	275,000,000	98.81	271,743,800	98.62	271,216,000	0.87
25	第375回利付国債(10年)	日本	国債証券	1.100	2034/06/20	269,000,000	101.15	272,104,460	98.97	266,234,680	0.85
26	第156回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.200	2027/12/20	269,000,000	98.99	266,303,080	98.70	265,513,760	0.85
27	第158回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/20	261,000,000	98.53	257,163,300	98.26	256,461,210	0.82
28	第376回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.900	2034/09/20	262,000,000	98.74	258,724,930	96.89	253,867,520	0.81
29	第351回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/06/20	258,000,000	98.39	253,851,360	98.05	252,974,160	0.81
30	第350回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/20	252,000,000	98.56	248,391,360	98.26	247,617,720	0.79

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	89.99
地方債証券	4.94
特殊債券	0.31
社債券	4.78
合 計	100.05

 
②投資不動産物件
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。