有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第133回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2022/09/20	440,000,000	100.46	442,046,000	100.30	441,359,600	2.20
2	第135回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/03/20	350,000,000	100.57	352,023,000	100.43	351,508,500	1.75
3	第136回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/06/20	300,000,000	100.61	301,831,600	100.48	301,467,000	1.50
4	第138回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/12/20	270,000,000	100.73	271,990,100	100.63	271,706,400	1.35
5	第359回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/06/20	268,000,000	100.75	270,014,750	100.40	269,093,440	1.34
6	第349回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/12/20	255,000,000	101.37	258,493,500	100.99	257,542,350	1.28
7	第347回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/06/20	250,000,000	101.19	252,982,000	101.01	252,535,000	1.26
8	第350回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/20	250,000,000	101.21	253,033,100	100.99	252,497,500	1.26
9	第141回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/09/20	250,000,000	100.89	252,227,500	100.77	251,947,500	1.25
10	第134回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2022/12/20	250,000,000	100.52	251,320,000	100.37	250,935,000	1.25
11	第348回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/09/20	247,000,000	101.25	250,111,260	100.99	249,447,770	1.24
12	第342回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/03/20	220,000,000	101.07	222,354,000	100.95	222,098,800	1.10
13	第353回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/12/20	214,000,000	101.18	216,543,480	100.87	215,876,780	1.07
14	第142回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/12/20	210,000,000	100.92	211,948,800	100.83	211,757,700	1.05
15	第140回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/06/20	210,000,000	100.83	211,743,000	100.73	211,547,700	1.05
16	第139回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/03/20	210,000,000	100.77	211,617,000	100.69	211,451,100	1.05
17	第137回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/09/20	210,000,000	100.68	211,428,000	100.56	211,176,000	1.05
18	第144回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/06/20	207,000,000	100.99	209,049,300	100.93	208,929,240	1.04
19	第356回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/09/20	204,000,000	101.02	206,098,320	100.66	205,362,720	1.02
20	平成27年度第3回福岡県公募公債	日本	地方債証券	0.529	2025/08/25	200,000,000	102.36	204,724,000	102.24	204,480,000	1.02
21	第345回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/12/20	200,000,000	101.22	202,440,000	101.01	202,034,000	1.00
22	第343回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/06/20	195,000,000	101.09	197,133,300	100.97	196,905,150	0.98
23	第352回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/09/20	192,000,000	101.22	194,358,720	100.92	193,772,160	0.96
24	第357回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/12/20	186,000,000	100.95	187,778,160	100.60	187,119,720	0.93
25	第346回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/03/20	185,000,000	101.21	187,255,260	101.03	186,909,200	0.93
26	第143回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/03/20	184,000,000	100.93	185,722,630	100.89	185,644,960	0.92
27	第360回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/09/20	185,000,000	100.76	186,418,150	100.32	185,603,100	0.92
28	第355回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/06/20	182,000,000	100.89	183,634,920	100.73	183,328,600	0.91
29	第327回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.800	2022/12/20	180,000,000	101.98	183,564,000	101.50	182,709,000	0.91
30	第344回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/09/20	165,000,000	101.17	166,930,500	100.99	166,648,350	0.83

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	88.02
地方債証券	5.25
特殊債券	1.51
社債券	5.24
合 計	100.04

 
②投資不動産物件
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。