有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第347回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/06/20	280,000,000	101.06	282,984,200	100.46	281,290,800	1.22
2	第139回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/03/20	272,000,000	100.47	273,301,120	100.31	272,843,200	1.18
3	第359回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/06/20	274,000,000	100.96	276,639,100	99.39	272,350,520	1.18
4	第349回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/12/20	270,000,000	101.04	272,812,760	100.36	270,985,500	1.17
5	第350回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/20	270,000,000	100.97	272,636,900	100.29	270,791,100	1.17
6	第142回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/12/20	260,000,000	100.64	261,674,500	100.40	261,063,400	1.13
7	第140回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/06/20	260,000,000	100.53	261,402,600	100.33	260,860,600	1.13
8	第138回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/12/20	258,000,000	100.46	259,197,120	100.28	258,737,880	1.12
9	第141回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/09/20	255,000,000	100.60	256,554,100	100.35	255,912,900	1.11
10	第144回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/06/20	250,000,000	100.67	251,698,050	100.45	251,137,500	1.09
11	第348回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/09/20	250,000,000	101.09	252,748,500	100.40	251,007,500	1.09
12	第143回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/03/20	244,000,000	100.66	245,624,150	100.43	245,054,080	1.06
13	第136回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2023/06/20	240,000,000	100.34	240,828,000	100.21	240,504,000	1.04
14	第354回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/03/20	240,000,000	101.29	243,103,200	100.00	240,000,000	1.04
15	第346回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/03/20	234,000,000	100.93	236,187,540	100.51	235,198,080	1.02
16	第353回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/12/20	232,000,000	101.32	235,062,400	100.06	232,150,800	1.00
17	第356回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/09/20	232,000,000	101.09	234,542,500	99.70	231,320,240	1.00
18	第363回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/06/20	232,000,000	100.19	232,452,350	98.96	229,608,080	0.99
19	第355回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/06/20	226,000,000	101.20	228,719,280	99.85	225,679,080	0.98
20	第148回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/06/20	223,000,000	100.40	223,896,850	100.12	223,276,520	0.97
21	第145回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/09/20	220,000,000	100.75	221,665,400	100.47	221,042,800	0.96
22	第352回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/09/20	220,000,000	101.27	222,807,200	100.12	220,279,400	0.95
23	第344回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/09/20	215,000,000	101.00	217,150,000	100.50	216,083,600	0.93
24	第150回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/12/20	215,000,000	99.96	214,924,950	100.06	215,148,350	0.93
25	第357回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/12/20	213,000,000	101.08	215,310,640	99.58	212,113,920	0.92
26	第149回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/09/20	210,000,000	100.45	210,945,000	100.08	210,182,700	0.91
27	第146回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/12/20	206,000,000	100.82	207,697,560	100.49	207,011,460	0.89
28	平成27年度第3回福岡県公募公債	日本	地方債証券	0.529	2025/08/25	200,000,000	101.98	203,972,000	101.62	203,242,000	0.88
29	第342回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/03/20	200,000,000	100.89	201,780,000	100.50	201,010,000	0.87
30	第360回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/09/20	200,000,000	100.88	201,774,100	99.29	198,596,000	0.86

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	88.64
地方債証券	4.96
特殊債券	1.31
社債券	5.09
合 計	100.02

 
②投資不動産物件
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。