有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/18-2024/04/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第148回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/06/20	467,000,000	99.63	465,311,050	99.41	464,268,050	1.53
2	第145回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/09/20	418,000,000	100.08	418,346,940	99.93	417,707,400	1.38
3	第146回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/12/20	392,000,000	100.03	392,121,520	99.82	391,294,400	1.29
4	第149回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/09/20	351,000,000	99.54	349,410,750	99.33	348,665,850	1.15
5	第353回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/12/20	336,000,000	98.38	330,566,500	98.43	330,731,520	1.09
6	第147回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/03/20	332,000,000	99.74	331,136,800	99.54	330,472,800	1.09
7	第354回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/03/20	336,000,000	98.17	329,857,920	98.25	330,140,160	1.09
8	第365回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/12/20	321,000,000	95.63	307,003,120	95.75	307,367,130	1.01
9	第355回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/06/20	313,000,000	97.98	306,680,530	98.14	307,190,720	1.01
10	第362回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/03/20	316,000,000	96.17	303,916,000	96.69	305,553,040	1.01
11	第359回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/06/20	310,000,000	97.24	301,460,690	97.41	301,986,500	1.00
12	第360回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/09/20	303,000,000	96.98	293,876,860	97.19	294,491,760	0.97
13	第356回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/09/20	300,000,000	97.78	293,340,000	98.00	294,009,000	0.97
14	第352回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/09/20	297,000,000	98.52	292,604,400	98.62	292,901,400	0.97
15	第361回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/12/20	301,000,000	97.05	292,139,060	96.96	291,855,620	0.96
16	第372回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.800	2033/09/20	289,000,000	100.57	290,670,520	99.82	288,494,250	0.95
17	第357回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/12/20	293,000,000	97.91	286,879,380	97.83	286,650,690	0.95
18	第364回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/09/20	297,000,000	96.33	286,110,910	96.05	285,280,380	0.94
19	第363回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/06/20	295,000,000	96.11	283,543,160	96.38	284,321,000	0.94
20	第366回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/03/20	294,000,000	95.81	281,681,400	96.22	282,907,380	0.93
21	第368回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/09/20	293,000,000	95.07	278,581,940	95.65	280,280,870	0.92
22	第367回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/06/20	291,000,000	95.48	277,869,770	95.92	279,153,390	0.92
23	第358回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/03/20	274,000,000	97.41	266,914,950	97.62	267,503,460	0.88
24	第153回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2027/06/20	264,000,000	99.45	262,561,070	99.02	261,415,440	0.86
25	第351回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/06/20	258,000,000	98.75	254,790,480	98.81	254,953,020	0.84
26	第154回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.200	2035/09/20	248,000,000	102.37	253,896,960	102.09	253,200,560	0.83
27	第350回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/20	252,000,000	98.95	249,354,000	98.96	249,391,800	0.82
28	第371回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.400	2033/06/20	256,000,000	96.04	245,882,880	96.51	247,068,160	0.81
29	第370回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.500	2033/03/20	240,000,000	97.13	233,128,800	97.67	234,415,200	0.77
30	第150回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/12/20	234,000,000	99.44	232,705,800	99.24	232,221,600	0.76

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	90.24
地方債証券	4.84
特殊債券	0.32
社債券	4.69
合 計	100.11

 
②投資不動産物件
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。