有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/16-2026/04/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第372回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.800	2033/09/20	480,000,000	94.53	453,763,600	90.46	434,251,200	1.25
2	第379回利付国債(10年)	日本	国債証券	1.500	2035/06/20	420,000,000	97.90	411,218,500	92.56	388,760,400	1.12
3	第378回利付国債(10年)	日本	国債証券	1.400	2035/03/20	420,000,000	97.54	409,698,800	92.17	387,114,000	1.12
4	第367回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/06/20	420,000,000	92.10	386,852,300	89.40	375,492,600	1.08
5	第368回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/09/20	420,000,000	91.70	385,152,420	88.82	373,048,200	1.07
6	第371回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.400	2033/06/20	420,000,000	91.81	385,618,000	88.35	371,074,200	1.07
7	第370回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.500	2033/03/20	410,000,000	92.69	380,048,280	89.56	367,224,700	1.06
8	第377回利付国債(10年)	日本	国債証券	1.200	2034/12/20	400,000,000	96.14	384,591,750	91.02	364,092,000	1.05
9	第373回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.600	2033/12/20	410,000,000	92.52	379,356,150	88.55	363,063,200	1.05
10	第348回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/09/20	367,000,000	98.52	361,601,430	98.49	361,483,990	1.04
11	第365回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/12/20	400,000,000	92.24	368,960,500	90.00	360,028,000	1.04
12	第366回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/03/20	400,000,000	92.20	368,838,720	89.97	359,908,000	1.04
13	第376回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.900	2034/09/20	400,000,000	92.93	371,735,800	89.18	356,728,000	1.03
14	第369回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.500	2032/12/20	390,000,000	93.33	364,021,460	90.07	351,288,600	1.01
15	第381回利付国債(10年)	日本	国債証券	2.100	2035/12/20	360,000,000	98.60	354,977,300	96.81	348,544,800	1.00
16	第380回利付国債(10年)	日本	国債証券	1.700	2035/09/20	370,000,000	98.69	365,174,300	93.80	347,093,300	1.00
17	第363回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/06/20	380,000,000	92.96	353,278,600	91.14	346,366,200	1.00
18	第364回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/09/20	380,000,000	92.81	352,695,320	90.58	344,204,000	0.99
19	第362回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/03/20	370,000,000	93.74	346,867,350	91.72	339,393,600	0.98
20	第183回利付国債(5年)	日本	国債証券	1.600	2030/12/20	340,000,000	99.79	339,296,200	98.88	336,222,600	0.97
21	第374回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.800	2034/03/20	360,000,000	93.33	336,021,980	89.45	322,020,000	0.93
22	第154回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2027/09/20	325,000,000	98.52	320,219,250	98.49	320,115,250	0.92
23	第361回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/12/20	340,000,000	94.13	320,053,640	92.28	313,775,800	0.90
24	第156回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.200	2027/12/20	319,000,000	98.49	314,186,290	98.24	313,395,170	0.90
25	第181回利付国債(5年)	日本	国債証券	1.300	2030/09/20	320,000,000	99.88	319,633,000	97.82	313,043,200	0.90
26	第158回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/20	320,000,000	98.01	313,652,840	97.67	312,560,000	0.90
27	第179回利付国債(5年)	日本	国債証券	1.000	2030/06/20	310,000,000	98.91	306,631,800	96.91	300,448,900	0.86
28	第178回利付国債(5年)	日本	国債証券	1.000	2030/03/20	305,000,000	98.97	301,862,200	97.25	296,624,700	0.85
29	第350回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/20	300,000,000	97.98	293,955,840	97.67	293,025,000	0.84
30	第360回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/09/20	306,000,000	94.56	289,353,600	92.82	284,029,200	0.82

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券インデックスマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	89.73
地方債証券	4.50
特殊債券	0.51
社債券	5.16
合 計	99.92

 
②投資不動産物件
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。