- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
<ファンドの特色>1.ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド
| 形態/表示通貨 | ケイマン籍の外国投資信託/米ドル建て |
| 分配方針 | 信託財産から生じる利益は､信託終了時まで信託財産中に留保し、期中には分配を行ないません。 |
| 報酬等 | 純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額運用会社:0.80%(年間下限金額 25万米ドル)成功報酬:なし管理事務代行:0.12%(年間下限金額 10万米ドル)資産保管会社:0.02%(年間下限金額 25,000米ドル)その他、監査費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。 |
| 取得・解約の制限 | 金融商品市場における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、運用会社、または受託会社の判断によりファンドの取得・解約申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得・解約申込みの受付けを取り消すことができます。 |
2.ダイワ・マネー・マザーファンド
- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
平成27年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
| 基本的性格 | 本数(本) | 純資産額の合計額(百万円) |
| 単位型株式投資信託 | 26 | 193,982 |
| 追加型株式投資信託 | 581 | 12,138,547 |
| 株式投資信託 合計 | 607 | 12,332,529 |
| 単位型公社債投資信託 | 1 | 6,143 |
| 追加型公社債投資信託 | 17 | 3,462,678 |
| 公社債投資信託 合計 | 18 | 3,468,822 |
| 総合計 | 625 | 15,801,350 |
- #3 信託報酬等（連結）
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.7884%(税抜0.73%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
2015/08/12 9:43- #4 受益者の権利等（連結）
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。
2015/08/12 9:43- #5 投資制限（連結）
⑤ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑥ 資金の借入れ(信託約款)
2015/08/12 9:43- #6 投資対象（連結）
4. 手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
2015/08/12 9:43- #7 投資方針（連結）
イ.主として、「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」(以下「マスターファンド」といいます。)の受益証券を通じて、割安と判断される世界の株式等に投資を行ない、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
ロ.当ファンドは、マスターファンドとダイワ・マネー・マザーファンドを投資対象ファンドとするファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、マスターファンドへの投資割合を信託財産の純資産総額の90%程度以上とすることを基本とします。
ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
2015/08/12 9:43- #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 2015/08/12 9:43
- #9 投資状況（連結）
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 266,664,400 | 1.90 |
| 純資産総額 | 14,001,365,531 | 100.00 |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
2015/08/12 9:43- #11 注記表（連結）
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| | 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
- #12 純資産の推移（連結）
- 2015/08/12 9:43
- #13 純資産額計算書（連結）
| Ⅰ 資産総額 | 14,014,820,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,455,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,001,365,531円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,038,449,611口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9893円 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,100,113,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,100,113,912円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,538,194,511口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
- #14 資産の評価（連結）
資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2015/08/12 9:43- #15 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は平成27年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
2015/08/12 9:43- #16 附属明細表（連結）
- 2015/08/12 9:43
- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 13,600,140,795 | 46.74 |
| 純資産総額 | 29,100,113,912 | 100.00 |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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