- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月19日-平成30年5月18日)
「フィリピン株ファンド」
| (平成30年6月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 725,207,643円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,869,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 721,338,383円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 812,538,125口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8878円 |