フィリピン株ファンド

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【提出】: 2021/08/18 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「フィリピン株ファンド」

(2021年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	754,209,221円
Ⅱ 負債総額	4,905,219円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	749,304,002円
Ⅳ 発行済数量	843,499,875口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8883円

開示資料

決算

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