フィリピン株ファンド

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【提出】: 2025/08/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

「フィリピン株ファンド」

(2025年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	581,809,944円
Ⅱ 負債総額	2,350,989円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	579,458,955円
Ⅳ 発行済数量	583,152,646口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9937円

開示資料

決算

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