フィリピン株ファンド

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【提出】: 2019/08/20 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「フィリピン株ファンド」

(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	747,581,579円
Ⅱ 負債総額	2,779,848円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	744,801,731円
Ⅳ 発行済数量	755,580,347口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9857円

開示資料

決算

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