フィリピン株ファンド

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【提出】: 2020/08/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「フィリピン株ファンド」

(2020年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	645,406,349円
Ⅱ 負債総額	3,337,615円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	642,068,734円
Ⅳ 発行済数量	854,261,132口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7516円

開示資料

決算

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