フィリピン株ファンド

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【提出】: 2022/08/18 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

「フィリピン株ファンド」

(2022年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	643,936,232円
Ⅱ 負債総額	1,645,091円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	642,291,141円
Ⅳ 発行済数量	726,038,069口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8847円

開示資料

決算

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