有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 15,843,464,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,676,546,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,166,918,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,735,621 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,702.12 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,843,464,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,676,546,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,166,918,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,735,621 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,702.12 | 円 |
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