有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 18,231,478,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,931,758,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,299,720,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,323,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,640.94 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,231,478,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,931,758,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,299,720,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,323,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,640.94 | 円 |
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