有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/09-2024/01/08)
| Ⅰ 資産総額 | 44,474,464,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,588,139,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,886,324,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,479,704 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,795.44 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,474,464,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,588,139,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,886,324,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,479,704 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,795.44 | 円 |
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