有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/01/09-2025/07/08)

【提出】
2025/10/08 9:21
【資料】
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【項目】
50項目

Ⅰ 資産総額55,724,608,476円
Ⅱ 負債総額9,036,535,778円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,688,072,698円
Ⅳ 発行済口数14,775,888口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,159.75円

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