有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/07/09-2025/01/08)
| Ⅰ 資産総額 | 48,817,965,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,613,386,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,204,578,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,332,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,014.51 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,817,965,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,613,386,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,204,578,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,332,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,014.51 | 円 |
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