有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月11日-平成26年2月10日)

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【提出】
2014/04/24 9:15
【資料】
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【項目】
47項目

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額689,623,289円
Ⅱ 負債総額186,201円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)689,437,088円
Ⅳ 発行済口数640,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,077.2円

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