有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/11-2025/02/10)

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【提出】
2025/04/30 9:06
【資料】
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【項目】
50項目

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額27,730,508,673円
Ⅱ 負債総額11,520,117,613円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,210,391,060円
Ⅳ 発行済口数39,710,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)408.2円

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