有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/11-2026/02/10)

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【提出】
2026/04/28 9:03
【資料】
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【項目】
50項目

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額50,708,136,395円
Ⅱ 負債総額21,008,966,871円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,699,169,524円
Ⅳ 発行済口数68,260,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)435.1円

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