有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/02/11-2023/02/10)

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【提出】
2023/04/27 9:03
【資料】
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【項目】
50項目

2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額44,266,162,428円
Ⅱ 負債総額17,093,301,202円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,172,861,226円
Ⅳ 発行済口数83,220,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)326.5円

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