有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月11日-平成28年2月10日)

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【提出】
2016/04/27 9:00
【資料】
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【項目】
48項目

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額57,631,813,659円
Ⅱ 負債総額12,497,301,828円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,134,511,831円
Ⅳ 発行済口数156,080,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)289.2円

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