有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

<参考情報:運用実績>(2014年1月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第4期 12年1月	0 円
第5期 12年7月	0 円
第6期 13年1月	0 円
第7期 13年7月	0 円
第8期 14年1月	0 円
設定来 累計	0 円

③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	業種名	構成比
1	ヴァーレ(優先株)	素材	8.1%
2	ブラジル石油公社(優先株)	エネルギー	7.7%
3	イタウ・ウニバンコ・ホールディング(優先株)	銀行	6.6%
4	ブラデスコ銀行(優先株)	銀行	5.1%
5	ヴァーレ	素材	3.9%
6	アンベブ	食品・飲料・タバコ	3.8%
7	ブラジル石油公社	エネルギー	3.8%
8	インベスティメントス・イタウ(優先株)	銀行	2.7%
9	ブラジル・フーズ(BRF)	食品・飲料・タバコ	2.4%
10	ブラジル銀行	銀行	2.4%

[組入上位5業種]

	業種名	構成比
1	素材	21.0%
2	銀行	19.3%
3	エネルギー	13.6%
4	食品・飲料・タバコ	8.8%
5	公益事業	5.8%
	その他の業種	29.9%

④ 年間収益率の推移
ファンドの設定以前の2005年から2009年まではベンチマーク(ボベスパ指数(円換算))の収益率、2010年以降はファンドの収益率です。2010年は当初設定時(2010年5月31日)以降、2014年は1月31日までの騰落率を表示しています。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。