有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

<参考情報:運用実績>(2016年1月29日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第8期 14年1月	0 円
第9期 14年7月	0 円
第10期 15年1月	0 円
第11期 15年7月	0 円
第12期 16年1月	0 円
設定来累計	0 円

③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	業種名	構成比
1	イタウ・ウニバンコ・ホールディング(優先株)	銀行	10.7%
2	アンベブ	食品・飲料・タバコ	8.7%
3	ブラデスコ銀行(優先株)	銀行	6.6%
4	ブラジル・フーズ(BRF)	食品・飲料・タバコ	4.8%
5	シエロ	ソフトウェア・サービス	3.9%
6	インベスティメントス・イタウ(優先株)	銀行	3.6%
7	ウルトラパール・パルティシパソエス	エネルギー	3.1%
8	ブラジル石油公社(優先株)	エネルギー	2.9%
9	BM&Fボベスパ	各種金融	2.9%
10	ブラジル石油公社	エネルギー	2.8%

[組入上位5業種]

	業種名	構成比
1	銀行	25.0%
2	食品・飲料・タバコ	16.3%
3	素材	10.3%
4	エネルギー	9.4%
5	公益事業	5.7%
	その他の業種	31.9%

④ 年間収益率の推移
※ファンドの設定以前の2007年から2009年まではベンチマーク(ボベスパ指数(円換算))の収益率、2010年以降はファンドの収益率です。2010年は当初設定時(2010年5月31日)以降、2016年は1月29日までの騰落率を表示しています。
※ベンチマークは参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。