有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)

<参考情報:運用実績>(2017年7月31日現在)
ファンドのベンチマークは2017年4月26日付で「ボベスパ指数(円換算)」から「MSCIブラジル株価指数(税引後配当込み、円換算)」に変更されております。したがって、2017年4月26日以前はベンチマークが変更される前の運用実績であることにご留意ください。
① 基準価額・純資産の推移
(注)上記グラフの縦の青線は、ベンチマークの変更を行った2017年4月26日を示します。
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第11期 15年7月	0 円
第12期 16年1月	0 円
第13期 16年7月	0 円
第14期 17年1月	0 円
第15期 17年7月	0 円
設定来累計	0 円

③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	業種名	構成比
1	イタウ・ウニバンコ・ホールディング(優先株)	銀行	11.1%
2	ブラデスコ銀行(優先株)	銀行	8.4%
3	アンベブ	食品・飲料・タバコ	8.3%
4	ヴァーレ(優先株)	素材	5.0%
5	ブラジル石油公社(優先株)	エネルギー	4.8%
6	BM&Fボベスパ	各種金融	3.9%
7	ブラジル石油公社	エネルギー	3.8%
8	ヴァーレ	素材	3.6%
9	インベスティメントス・イタウ(優先株)	銀行	3.4%
10	シエロ	ソフトウェア・サービス	2.9%

[組入上位5業種]

	業種名	構成比
1	銀行	28.7%
2	素材	13.0%
3	エネルギー	11.5%
4	食品・飲料・タバコ	10.9%
5	公益事業	5.5%
	その他の業種	29.0%

④ 年間収益率の推移
※ファンドの設定以前の2008年から2009年までは当初設定時のベンチマーク(ボベスパ指数(円換算))の収益率、2010年以降はファンドの収益率です。2010年は当初設定時(2010年5月31日)以降、2017年は7月31日までの騰落率を表示しています。
※ベンチマークは参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。