有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

<参考情報:運用実績>(2014年7月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第5期 12年7月	0 円
第6期 13年1月	0 円
第7期 13年7月	0 円
第8期 14年1月	0 円
第9期 14年7月	0 円
設定来 累計	0 円

③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	業種名	構成比
1	イタウ・ウニバンコ・ホールディング(優先株)	銀行	9.7%
2	ブラジル石油公社(優先株)	エネルギー	8.1%
3	ブラデスコ銀行(優先株)	銀行	7.2%
4	ヴァーレ(優先株)	素材	5.5%
5	アンベブ	食品・飲料・タバコ	5.5%
6	ブラジル石油公社	エネルギー	5.1%
7	ヴァーレ	素材	4.1%
8	ブラジル・フーズ(BRF)	食品・飲料・タバコ	3.6%
9	インベスティメントス・イタウ(優先株)	銀行	3.0%
10	シエロ	ソフトウェア・サービス	2.9%

[組入上位5業種]

	業種名	構成比
1	銀行	25.4%
2	エネルギー	15.4%
3	素材	14.9%
4	食品・飲料・タバコ	11.6%
5	公益事業	5.4%
	その他の業種	26.2%

④ 年間収益率の推移
ファンドの設定以前の2005年から2009年まではベンチマーク(ボベスパ指数(円換算))の収益率、2010年以降はファンドの収益率です。2010年は当初設定時(2010年5月31日)以降、2014年は7月31日までの騰落率を表示しています。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。