有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

<参考情報:運用実績>(2015年7月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第7期 13年7月	0 円
第8期 14年1月	0 円
第9期 14年7月	0 円
第10期 15年1月	0 円
第11期 15年7月	0 円
設定来 累計	0 円

③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	業種名	構成比
1	イタウ・ウニバンコ・ホールディング(優先株)	銀行	10.1%
2	アンベブ	食品・飲料・タバコ	8.0%
3	ブラデスコ銀行(優先株)	銀行	7.7%
4	ブラジル石油公社(優先株)	エネルギー	5.0%
5	ブラジル・フーズ(BRF)	食品・飲料・タバコ	4.5%
6	シエロ	ソフトウェア・サービス	3.9%
7	ブラジル石油公社	エネルギー	3.7%
8	インベスティメントス・イタウ(優先株)	銀行	3.3%
9	ヴァーレ(優先株)	素材	3.2%
10	JBS	食品・飲料・タバコ	3.0%

[組入上位5業種]

	業種名	構成比
1	銀行	25.4%
2	食品・飲料・タバコ	16.8%
3	エネルギー	11.8%
4	素材	10.9%
5	公益事業	4.6%
	その他の業種	27.4%

④ 年間収益率の推移
※ファンドの設定以前の2006年から2009年まではベンチマーク(ボベスパ指数(円換算))の収益率、2010年以降はファンドの収益率です。2010年は当初設定時(2010年5月31日)以降、2015年は7月31日までの騰落率を表示しています。
※ベンチマークは参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。