有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

<参考情報:運用実績>(2020年7月31日現在)
ファンドのベンチマークは2017年4月26日付で「ボベスパ指数(円換算)」から「MSCIブラジル株価指数(税引後配当込み、円換算)」に変更されております。したがって、2017年4月26日以前はベンチマークが変更される前の運用実績であることにご留意ください。
 
① 基準価額・純資産の推移
 
(注)上記グラフの縦の青線は、ベンチマークの変更を行った2017年4月26日を示します。
基準価額は、1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後です。
 
 
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第17期 18年 7月	0 円
第18期 19年 1月	0 円
第19期 19年 7月	0 円
第20期 20年 1月	0 円
第21期 20年 7月	0 円
設定来累計	0 円

 
③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	業種名	構成比
1	ヴァーレ	素材	12.3%
2	イタウ・ウニバンコ・ホールディング(優先株)	銀行	7.4%
3	B3 SA-ブラジル・ボルサ・バルカオン	各種金融	7.3%
4	ブラジル石油公社(優先株)	エネルギー	5.9%
5	ブラデスコ銀行(優先株)	銀行	5.7%
6	ブラジル石油公社	エネルギー	4.7%
7	アンベブ	食品・飲料・タバコ	3.7%
8	マガジネ・ルイーザ	小売	3.3%
9	ウェグ	資本財	3.1%
10	イタウサ	銀行	2.6%

 
[組入上位5業種]

	業種名	構成比
1	銀行	19.5%
2	素材	16.2%
3	エネルギー	12.2%
4	小売	9.2%
5	各種金融	8.3%
	その他の業種	33.1%

 
④ 年間収益率の推移
※2020年は7月31日までの騰落率を表示しています。
 

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。