- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月25日-平成26年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成25年5月24日現在 | 第4期 平成26年5月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 15,469,881 | 15,535,310 | |||
| コール・ローン | 197,942,126 | 10,290,370 | |||
| 株式 | 634,636,778 | 461,697,820 | |||
| 未収入金 | 10,354,303 | 1,717,300 | |||
| 未収配当金 | 2,731,559 | 855,579 | |||
| 流動資産合計 | 861,134,647 | 490,096,379 | |||
| 資産合計 | 861,134,647 | 490,096,379 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 332,977 | 7,200 | |||
| 未払金 | - | 3,790,392 | |||
| 未払収益分配金 | 145,390,644 | - | |||
| 未払解約金 | 51,444,390 | 9,615,944 | |||
| 未払受託者報酬 | 310,041 | 183,506 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,201,605 | 3,671,204 | |||
| その他未払費用 | 19,571 | 11,650 | |||
| 流動負債合計 | 203,699,228 | 17,279,896 | |||
| 負債合計 | 203,699,228 | 17,279,896 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 484,635,481 | ※1 447,233,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,799,938 | 25,583,149 | |||
| (分配準備積立金) | 54,409,072 | 31,476,596 | |||
| 元本等合計 | 657,435,419 | 472,816,483 | |||
| 純資産合計 | 657,435,419 | 472,816,483 | |||
| 負債純資産合計 | 861,134,647 | 490,096,379 | |||
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