- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月25日-平成30年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成29年5月24日現在 | 第8期 平成30年5月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 6,876,812 | 19,748,980 | |||
| 金銭信託 | - | 1,150,504 | |||
| コール・ローン | 6,305,660 | 2,905,521 | |||
| 株式 | 247,079,010 | 186,763,697 | |||
| 未収入金 | 5,882,713 | 1,947,496 | |||
| 未収配当金 | 875,667 | 1,378,936 | |||
| 流動資産合計 | 267,019,862 | 213,895,134 | |||
| 資産合計 | 267,019,862 | 213,895,134 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 4,964,356 | 3,453,564 | |||
| 未払収益分配金 | 2,319,829 | - | |||
| 未払解約金 | - | 317,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 112,935 | 98,250 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,259,551 | 1,966,079 | |||
| その他未払費用 | 6,974 | 6,061 | |||
| 流動負債合計 | 9,663,645 | 5,841,254 | |||
| 負債合計 | 9,663,645 | 5,841,254 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 231,982,916 | ※1 204,720,048 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,373,301 | 3,333,832 | |||
| (分配準備積立金) | 12,004,711 | 9,594,513 | |||
| 元本等合計 | 257,356,217 | 208,053,880 | |||
| 純資産合計 | 257,356,217 | 208,053,880 | |||
| 負債純資産合計 | 267,019,862 | 213,895,134 | |||
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