- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月25日-平成29年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成28年5月24日現在 | 第7期 平成29年5月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 11,152,571 | 6,876,812 | |||
| コール・ローン | 3,429,597 | 6,305,660 | |||
| 株式 | 240,277,087 | 247,079,010 | |||
| 未収入金 | - | 5,882,713 | |||
| 未収配当金 | 1,265,205 | 875,667 | |||
| 流動資産合計 | 256,124,460 | 267,019,862 | |||
| 資産合計 | 256,124,460 | 267,019,862 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 16,800 | - | |||
| 未払金 | - | 4,964,356 | |||
| 未払株式払込金 | 701,663 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 2,319,829 | |||
| 未払受託者報酬 | 116,103 | 112,935 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,323,150 | 2,259,551 | |||
| その他未払費用 | 7,173 | 6,974 | |||
| 流動負債合計 | 3,164,889 | 9,663,645 | |||
| 負債合計 | 3,164,889 | 9,663,645 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 271,107,836 | ※1 231,982,916 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 18,148,265 | ※2 25,373,301 | |||
| (分配準備積立金) | 13,371,101 | 12,004,711 | |||
| 元本等合計 | 252,959,571 | 257,356,217 | |||
| 純資産合計 | 252,959,571 | 257,356,217 | |||
| 負債純資産合計 | 256,124,460 | 267,019,862 | |||
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