- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成26年5月26日現在 | 第5期 平成27年5月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 15,535,310 | 16,235,930 | |||
| コール・ローン | 10,290,370 | 9,930,639 | |||
| 株式 | 461,697,820 | 359,566,679 | |||
| 未収入金 | 1,717,300 | 8,812,567 | |||
| 未収配当金 | 855,579 | 1,136,684 | |||
| 流動資産合計 | 490,096,379 | 395,682,499 | |||
| 資産合計 | 490,096,379 | 395,682,499 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,200 | - | |||
| 未払金 | 3,790,392 | 14,565,016 | |||
| 未払収益分配金 | - | 3,160,032 | |||
| 未払解約金 | 9,615,944 | 19,132 | |||
| 未払受託者報酬 | 183,506 | 179,735 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,671,204 | 3,595,426 | |||
| その他未払費用 | 11,650 | 11,147 | |||
| 流動負債合計 | 17,279,896 | 21,530,488 | |||
| 負債合計 | 17,279,896 | 21,530,488 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 447,233,334 | ※1 316,003,242 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,583,149 | 58,148,769 | |||
| (分配準備積立金) | 31,476,596 | 20,512,952 | |||
| 元本等合計 | 472,816,483 | 374,152,011 | |||
| 純資産合計 | 472,816,483 | 374,152,011 | |||
| 負債純資産合計 | 490,096,379 | 395,682,499 | |||
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