- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月25日-令和1年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2018年5月24日現在 | 第9期 2019年5月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 19,748,980 | 12,548,092 | |||
| 金銭信託 | 1,150,504 | - | |||
| コール・ローン | 2,905,521 | 3,477,044 | |||
| 株式 | 186,763,697 | 164,640,474 | |||
| 未収入金 | 1,947,496 | - | |||
| 未収配当金 | 1,378,936 | 832,227 | |||
| 流動資産合計 | 213,895,134 | 181,497,837 | |||
| 資産合計 | 213,895,134 | 181,497,837 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,453,564 | - | |||
| 未払解約金 | 317,300 | 6,528 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,250 | 83,949 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,966,079 | 1,679,888 | |||
| その他未払費用 | 6,061 | 5,230 | |||
| 流動負債合計 | 5,841,254 | 1,775,595 | |||
| 負債合計 | 5,841,254 | 1,775,595 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 204,720,048 | ※1 176,018,461 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,333,832 | 3,703,781 | |||
| (分配準備積立金) | 9,594,513 | 7,251,182 | |||
| 元本等合計 | 208,053,880 | 179,722,242 | |||
| 純資産合計 | 208,053,880 | 179,722,242 | |||
| 負債純資産合計 | 213,895,134 | 181,497,837 | |||
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