- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月26日-平成28年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成27年5月25日現在 | 第6期 平成28年5月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 16,235,930 | 11,152,571 | |||
| コール・ローン | 9,930,639 | 3,429,597 | |||
| 株式 | 359,566,679 | 240,277,087 | |||
| 未収入金 | 8,812,567 | - | |||
| 未収配当金 | 1,136,684 | 1,265,205 | |||
| 流動資産合計 | 395,682,499 | 256,124,460 | |||
| 資産合計 | 395,682,499 | 256,124,460 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,800 | |||
| 未払金 | 14,565,016 | - | |||
| 未払株式払込金 | - | 701,663 | |||
| 未払収益分配金 | 3,160,032 | - | |||
| 未払解約金 | 19,132 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 179,735 | 116,103 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,595,426 | 2,323,150 | |||
| その他未払費用 | 11,147 | 7,173 | |||
| 流動負債合計 | 21,530,488 | 3,164,889 | |||
| 負債合計 | 21,530,488 | 3,164,889 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 316,003,242 | ※1 271,107,836 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 58,148,769 | ※2 △ 18,148,265 | |||
| (分配準備積立金) | 20,512,952 | 13,371,101 | |||
| 元本等合計 | 374,152,011 | 252,959,571 | |||
| 純資産合計 | 374,152,011 | 252,959,571 | |||
| 負債純資産合計 | 395,682,499 | 256,124,460 | |||
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