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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月25日-平成26年5月26日)

【提出】: 2014/08/19 9:16
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TELEKOMUNIKASI TBK PT	インドネシア	株式	電気通信サービス	1,500,000	21.54 32,321,250	20.61 30,918,750	7.41
2	BANK RAKYAT INDONESIA	インドネシア	株式	金融	350,000	91.12 31,894,304	85.85 30,047,500	7.21
3	BANK MANDIRI TBK	インドネシア	株式	金融	325,713	88.18 28,723,815	82.02 26,716,609	6.41
4	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	400,000	63.75 25,500,000	62.47 24,990,000	5.99
5	BANK CENTRAL ASIA PT	インドネシア	株式	金融	250,000	96.68 24,171,875	92.01 23,003,125	5.52
6	GUDANG GARAM TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	34,600	454.75 15,734,350	450.07 15,572,595	3.73
7	UNILEVER INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	60,000	255.21 15,312,750	250.53 15,032,250	3.60
8	MALINDO FEEDMILL TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	516,800	24.84 12,839,472	23.12 11,948,416	2.87
9	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	インドネシア	株式	生活必需品	200,000	56.95 11,390,000	57.80 11,560,000	2.77
10	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	インドネシア	株式	資本財・サービス	700,000	16.27 11,394,250	15.13 10,591,000	2.54
11	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	インドネシア	株式	公益事業	224,700	48.21 10,833,841	46.32 10,409,228	2.50
12	BANK NEGARA INDONESIA PT	インドネシア	株式	金融	250,000	41.60 10,401,875	40.54 10,136,250	2.43
13	KALBE FARMA PT	インドネシア	株式	ヘルスケア	700,000	13.85 9,698,500	14.11 9,877,000	2.37
14	GAJAH TUNGGAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	605,800	14.70 8,908,289	15.04 9,114,261	2.19
15	WIJAYA KARYA PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	450,000	20.18 9,084,375	18.48 8,319,375	1.99
16	CHAROEN POKPHAND INDONESIA	インドネシア	株式	生活必需品	250,000	33.40 8,351,250	32.00 8,000,625	1.92
17	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	素材	62,000	127.71 7,918,175	127.28 7,891,825	1.89
18	UNITED TRACTORS TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	40,009	186.36 7,456,204	193.37 7,736,740	1.86
19	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	インドネシア	株式	素材	40,000	199.32 7,973,000	191.25 7,650,000	1.83
20	BW PLANTATION TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	700,000	11.13 7,794,500	10.66 7,467,250	1.79
21	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	250,197	27.20 6,805,358	29.75 7,443,361	1.78
22	BUMI SERPONG DAMAI PT	インドネシア	株式	金融	600,000	13.43 8,058,000	12.19 7,318,500	1.75
23	ADARO ENERGY TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	700,000	10.72 7,504,564	10.07 7,050,750	1.69
24	MITRA ADIPERKASA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	173,200	43.35 7,508,220	39.56 6,853,091	1.64
25	XL AXIATA TBK PT	インドネシア	株式	電気通信サービス	150,000	45.68 6,853,125	42.50 6,375,000	1.53
26	SUMMARECON AGUNG TBK PT	インドネシア	株式	金融	671,500	10.44 7,014,460	9.43 6,335,603	1.52
27	PAKUWON JATI TBK PT	インドネシア	株式	金融	2,000,000	3.22 6,448,839	2.93 5,865,000	1.41
28	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	50,000	121.97 6,098,750	116.45 5,822,500	1.40
29	INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	インドネシア	株式	エネルギー	25,000	247.76 6,194,188	230.77 5,769,375	1.38
30	TIPHONE MOBILE INDONESIA	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	702,600	7.05 4,956,843	6.71 4,717,959	1.13

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.83%
合計	97.83%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.94%
素材	5.20%
資本財・サービス	9.61%
一般消費財・サービス	16.16%
生活必需品	19.46%
ヘルスケア	2.97%
金融	29.06%
電気通信サービス	8.94%
公益事業	2.50%
合計	97.83%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算