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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)

【提出】: 2015/08/18 9:07
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成27年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	電気通信サービス	1,000,000	26.40 26,404,000	26.72 26,726,000	8.08
2	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	210,000	132.02 27,724,200	124.20 26,082,000	7.89
3	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	260,000	115.92 30,139,200	95.45 24,817,000	7.50
4	UNILEVER INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	50,000	402.73 20,136,500	364.55 18,227,500	5.51
5	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	220,000	69.69 15,331,800	63.25 13,915,000	4.21
6	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	金融	150,013	97.57 14,637,961	92.23 13,835,699	4.18
7	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	インドネシア	株式	資本財・サービス	400,000	37.49 14,996,000	32.43 12,972,000	3.92
8	PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	インドネシア	株式	公益事業	250,000	38.64 9,660,000	39.46 9,867,000	2.98
9	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	200,000	65.09 13,018,000	48.30 9,660,000	2.92
10	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	400,000	30.82 12,328,000	23.09 9,236,800	2.79
11	GUDANG GARAM TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	20,000	433.09 8,661,800	402.96 8,059,200	2.44
12	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	インドネシア	株式	素材	40,000	206.31 8,252,400	192.05 7,682,000	2.32
13	SUMMARECON AGUNG TBK PT	インドネシア	株式	金融	500,000	17.66 8,832,000	15.04 7,521,000	2.27
14	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	インドネシア	株式	生活必需品	60,000	128.11 7,686,600	110.86 6,651,600	2.01
15	PURADELTA LESTARI TBK PT	インドネシア	株式	金融	3,271,500	1.93 6,320,538	1.95 6,410,831	1.94
16	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	インドネシア	株式	生活必需品	250,000	29.48 7,371,500	25.20 6,302,000	1.91
17	PAKUWON JATI TBK PT	インドネシア	株式	金融	1,500,000	4.33 6,499,800	3.91 5,878,800	1.78
18	MALINDO FEEDMILL TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	348,000	16.23 5,650,824	16.56 5,762,880	1.74
19	TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD	インドネシア	株式	生活必需品	320,500	17.10 5,481,553	17.20 5,513,882	1.67
20	KALBE FARMA TBK PT	インドネシア	株式	ヘルスケア	350,000	16.92 5,924,800	15.73 5,506,200	1.66
21	NIPRESS PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,000,000	5.54 5,544,026	5.42 5,428,000	1.64
22	ALAM SUTERA REALTY TBK PT	インドネシア	株式	金融	1,000,000	5.98 5,980,000	5.33 5,336,000	1.61
23	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	200,197	27.83 5,571,483	26.31 5,267,583	1.59
24	WIJAYA KARYA BETON TBK PT	インドネシア	株式	素材	557,000	10.68 5,953,162	9.10 5,073,156	1.53
25	MITRA ADIPERKASA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	100,000	51.06 5,106,000	49.91 4,991,000	1.51
26	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	30,000	161.46 4,843,800	153.64 4,609,200	1.39
27	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	20,000	240.12 4,802,400	208.38 4,167,600	1.26
28	NIRVANA DEVELOPMENT TBK PT	インドネシア	株式	金融	2,000,000	2.01 4,029,600	1.96 3,937,600	1.19
29	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	素材	35,000	120.75 4,226,250	110.40 3,864,000	1.17
30	ACSET INDONUSA TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	90,000	44.16 3,974,400	41.40 3,726,000	1.13

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.57%
合計	93.57%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.20%
素材	5.78%
資本財・サービス	10.17%
一般消費財・サービス	11.23%
生活必需品	16.54%
ヘルスケア	1.66%
金融	33.31%
電気通信サービス	8.70%
公益事業	2.98%
合計	93.57%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算