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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月26日-平成28年5月24日)

【提出】: 2016/08/17 9:13
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成28年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	電気通信サービス	800,000	29.30 23,447,200	31.36 25,090,400	9.79
2	HM SAMPOERNA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	609,250	30.65 18,679,544	30.02 18,289,685	7.13
3	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	150,000	103.49 15,523,500	105.07 15,760,500	6.15
4	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	270,000	50.36 13,597,875	56.88 15,357,600	5.99
5	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	120,000	78.40 9,408,900	84.33 10,119,900	3.95
6	KALBE FARMA TBK PT	インドネシア	株式	ヘルスケア	800,000	11.06 8,848,000	11.73 9,385,200	3.66
7	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	インドネシア	株式	資本財・サービス	250,000	27.65 6,912,500	31.12 7,781,500	3.04
8	UNILEVER INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	20,000	339.50 6,790,050	355.50 7,110,000	2.77
9	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	800,000	5.53 4,429,114	8.13 6,509,600	2.54
10	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	インドネシア	株式	生活必需品	200,000	25.83 5,166,600	29.62 5,925,000	2.31
11	XL AXIATA TBK PT	インドネシア	株式	電気通信サービス	200,000	26.87 5,374,974	29.23 5,846,000	2.28
12	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	インドネシア	株式	生活必需品	100,000	55.24 5,524,062	57.07 5,707,750	2.23
13	SUMMARECON AGUNG TBK PT	インドネシア	株式	金融	400,000	12.40 4,961,200	14.06 5,624,800	2.19
14	ADHI KARYA PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	250,000	19.90 4,977,000	22.04 5,510,250	2.15
15	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	インドネシア	株式	生活必需品	40,000	126.20 5,048,100	134.30 5,372,000	2.10
16	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	インドネシア	株式	金融	380,000	12.99 4,938,290	13.54 5,148,430	2.01
17	BUMI SERPONG DAMAI PT	インドネシア	株式	金融	300,000	14.25 4,277,850	16.59 4,977,000	1.94
18	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	120,000	37.42 4,490,891	41.08 4,929,600	1.92
19	PAKUWON JATI TBK PT	インドネシア	株式	金融	1,000,000	4.06 4,068,500	4.85 4,858,500	1.90
20	BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TB	インドネシア	株式	金融	500,000	7.26 3,634,000	8.69 4,345,000	1.69
21	GUDANG GARAM TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	8,000	584.00 4,672,060	536.60 4,292,860	1.67
22	LIPPO CIKARANG PT	インドネシア	株式	金融	70,000	53.91 3,774,225	60.04 4,202,800	1.64
23	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	金融	55,013	69.91 3,846,234	75.84 4,172,186	1.63
24	CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,289,680	3.46 4,468,373	3.16 4,075,389	1.59
25	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	200,000	19.35 3,871,000	20.06 4,013,200	1.57
26	PP LONDON SUMATRA INDONES PT	インドネシア	株式	生活必需品	350,000	11.69 4,092,200	10.94 3,829,525	1.49
27	KINO INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	70,000	46.21 3,235,050	49.77 3,483,900	1.36
28	MITRA ADIPERKASA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	100,000	31.60 3,160,000	32.94 3,294,300	1.29
29	PANIN FINANCIAL TBK PT	インドネシア	株式	金融	2,000,000	1.46 2,923,000	1.61 3,223,200	1.26
30	WIJAYA KARYA BETON TBK PT	インドネシア	株式	素材	400,000	7.14 2,859,800	7.70 3,081,000	1.20

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.05%
合計	96.05%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	1.37%
素材	2.78%
資本財・サービス	9.77%
一般消費財・サービス	15.03%
生活必需品	23.05%
ヘルスケア	4.51%
金融	26.40%
電気通信サービス	12.07%
公益事業	1.07%
合計	96.05%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算