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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月25日-平成30年5月24日)

【提出】: 2018/08/17 9:09
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成30年6月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	100,000	169.40 16,940,000	161.31 16,131,500	8.25
2	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	電気通信サービス	570,000	26.90 15,334,452	28.18 16,063,740	8.22
3	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	金融	255,026	52.16 13,304,069	50.05 12,764,051	6.53
4	HM SAMPOERNA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	460,050	27.33 12,575,467	27.10 12,469,195	6.38
5	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	218,000	53.65 11,696,916	48.89 10,659,110	5.45
6	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	500,000	22.17 11,088,000	21.17 10,587,500	5.42
7	MITRA ADIPERKASA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	1,300,500	6.17 8,036,115	6.54 8,511,773	4.36
8	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	720,000	10.35 7,456,680	11.24 8,094,240	4.14
9	GUDANG GARAM TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	14,000	521.54 7,301,676	515.51 7,217,210	3.69
10	UNILEVER INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	20,600	352.59 7,263,409	343.03 7,066,521	3.62
11	UNITED TRACTORS TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	28,000	280.47 7,853,230	240.43 6,732,110	3.45
12	SURYA PERTIWI TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	600,000	8.93 5,359,200	8.93 5,359,200	2.74
13	BANK DANAMON INDONESIA TBK	インドネシア	株式	金融	108,000	43.31 4,677,750	47.35 5,114,340	2.62
14	MAYORA INDAH PT	インドネシア	株式	生活必需品	200,000	22.56 4,512,200	22.40 4,481,400	2.29
15	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	インドネシア	株式	生活必需品	60,000	61.79 3,707,550	65.64 3,938,550	2.02
16	ANEKA TAMBANG TBK	インドネシア	株式	素材	598,600	6.50 3,894,791	6.42 3,848,699	1.97
17	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	インドネシア	株式	金融	180,000	22.02 3,963,960	18.24 3,284,820	1.68
18	INTEGRA INDOCABINET TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	800,000	3.92 3,141,600	3.83 3,067,680	1.57
19	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	43,000	67.76 2,913,680	66.02 2,839,183	1.45
20	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	180,000	17.32 3,118,500	15.63 2,813,580	1.44
21	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	50,000	58.22 2,911,220	52.36 2,618,000	1.34
22	XL AXIATA TBK PT	インドネシア	株式	電気通信サービス	128,000	17.40 2,227,470	19.17 2,454,144	1.26
23	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	168,000	11.97 2,011,548	12.32 2,069,760	1.06
24	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	インドネシア	株式	素材	20,800	123.14 2,561,321	99.13 2,062,060	1.06
25	SUMMARECON AGUNG TBK PT	インドネシア	株式	不動産	288,000	6.23 1,796,256	7.08 2,040,192	1.04
26	ELNUSA PT	インドネシア	株式	エネルギー	800,000	3.35 2,685,760	2.54 2,032,800	1.04
27	ACE HARDWARE INDONESIA	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	200,000	9.97 1,995,931	9.62 1,925,000	0.99
28	ADARO ENERGY TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	150,000	14.05 2,107,875	12.82 1,923,075	0.98
29	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	インドネシア	株式	生活必需品	38,000	52.36 1,989,680	48.89 1,858,010	0.95
30	PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	インドネシア	株式	公益事業	130,000	14.47 1,881,880	14.01 1,821,820	0.93

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.01%
合計	94.01%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	6.77%
素材	3.02%
資本財・サービス	4.55%
一般消費財・サービス	19.40%
生活必需品	21.28%
ヘルスケア	0.82%
金融	25.84%
電気通信サービス	9.48%
公益事業	0.93%
不動産	1.91%
合計	94.01%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算